Crypto Daybook Americas:

Autor Omkar Godbole (Sva vremena ET osim ako nije drugačije navedeno)

Znate kakav je osjećaj kada gledate utakmicu, obje momčadi postižu gol i završite neodlučeno? Dakle, to je trenutno tržište bitcoina.

Bikovi su gurnuli cijene iznad 103.000 dolara rano u četvrtak, samo da bi medvjedi uzvratili udarac, srušivši cijene na 91.000 dolara. Kako sada stoji, trgujemo stabilno oko 98.000 dolara. Razgovarajte o neodlučnim…

Slom je uzdrmao oklade na kripto fjučerse s polugom vrijedne oko milijardu dolara, donoseći određeni stupanj normalnosti na ono što je postalo pregrijano tržište. To je vjerojatno blagoslov pod maskom, jer da je BTC skočio sve do 120.000 dolara, eventualno potresanje poluge bilo bi još ozbiljnije i moglo bi potencijalno narušiti povjerenje ulagača.

Perspektivu čaše napola pune podržavaju bitcoin spot ETF-ovi, koji su uspjeli privući neto 766 milijuna dolara unatoč kaosu.

Ali postoji i čaša-poluprazna strana. ProShares Ultra Short Bitcoin ETF, koji prati dvostruku obrnutu dnevnu izvedbu bitcoina, također je zabilježio neto priljev kao i rekordan obujam trgovanja. Iako je dodanih 7 milijuna dolara malo u usporedbi s dugoročnim ETF-ovima, to pokazuje da su medvjedi spremni učiniti da se osjeti njihova prisutnost.

Ako se sve čini malo nesigurnim, dolazi još nešto, s mogućnošću negativne volatilnosti ako podaci o platnom spisku za nepoljoprivredne djelatnosti u SAD-u ukažu na otporno tržište rada i nepostojane pritiske na plaće. To bi potaknulo ponovnu kalibraciju očekivanja Feda o smanjenju stopa i vjerojatno naštetilo cijenama kriptovaluta. S druge strane, slabi podaci mogli bi dovesti do skoka cijene, iako bi usmjereno trgovanje moglo biti nezgodno dok su cijene ovako neodlučne.

U ostalim vijestima, imenovanje Davida Sacksa za Crypto i AI cara od strane novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa (što bi se moglo činiti suprotno od etosa decentralizacije kripto) gleda se pozitivno za Solanine izglede za ETF. Zašto? Jer Sacksa su u jednom trenutku povezivali s kripto hedge fondom Multicoin, jednim od Solaninih ranih investitora. Čini se nategnutim, ali hej, to je tipična priča o tržištu bikova.

Gledajući šire tržište, Hyperliquidov HYPE token brzo se približava tržišnoj vrijednosti od 4,6 milijardi dolara Arbitrumovog ARB tokena u potezu koji ukazuje da sloj 2 specifičan za aplikaciju poput Hyperliquida postaje “mehanizam za prikupljanje stvarne vrijednosti za DeFi aplikacije”, prema Gauthamu Santoshu. , osnivač Polynomial Protokola.

Gautham je primijetio na X da bi izgradnja na slojevima opće namjene 2 mogla značiti izgradnju tuđeg jarka, u biti prevođenje vašeg uspjeha u njihovu simboličku vrijednost. Ističe da dok trajni protokol GMX koji se temelji na Arbitrumu generira 54% više prihoda od Hyperliquida, njegova tržišna kapitalizacija iznosi samo 376 milijuna USD ili samo 8% Hyperliquidovog.

To je puno za danas. Dakle, kao što je trgovac Alex Kruger rekao na X-u, “Ako niste trgovac s punim radnim vremenom, usredotočite se na izgradnju portfelja.” Budite oprezni vani!

Što gledati

• Kripto:
  • 18. prosinca: CleanSpark (CLSK) Q4 FY 2024 zarada. EPS procjena -0,18 USD u odnosu na prethodni -1,02 dolara.
• Makro
  • 6. prosinca, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje Izvješće o stanju zaposlenosti za studeni.
    • Nepoljoprivredne platne liste (NFP) Procj. 200K u odnosu na prethodni 12K.
    • Procjena stope nezaposlenosti 4,2% u odnosu na prethodni 4,1 posto.
    • Prosječna plaća po satu mjesečno Procj. 0,3% u odnosu na prethodni 0,4%.
    • Prosječna zarada po satu na godišnjoj razini Proc. 3,9% u odnosu na prethodni 4,0%.
  • 11. prosinca, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje podatke Indeksa potrošačkih cijena (CPI) za studeni.
    • Temeljna stopa inflacije na godišnjoj razini Pret. 3,3 posto.
    • Stopa inflacije na godišnjoj razini Pret. 2,6%
  • 11. prosinca, 9:45: Kanadska banka objavljuje svoju politiku kamatne stope (poznatu i kao prekonoćna ciljna stopa i prekonoćna kreditna stopa). Pret. 3,75%.
  • 12. prosinca, 8:15: Europska središnja banka (ECB) objavljuje svoju najnoviju odluku o monetarnoj politici (tri ključne kamatne stope).
    • Kamatna stopa depozita Pret. 3,25%.
    • Kamatna stopa glavnih operacija refinanciranja Pret. 3,4 posto.
    • Marginalna kamatna stopa zajma Pret. 3,65%.

Token Događaji

• Glasovi i pozivi za upravljanje
• Otključava
  • Solanin Jito će 7. prosinca u 10 sati ujutro pustiti 105% optjecajuće zalihe JTO-a, vrijedne gotovo 500 milijuna dolara po trenutnim cijenama.
  • Neon će 7. prosinca u 10 sati ujutro objaviti 50% optjecajuće zalihe NEON-a, u vrijednosti od 35 milijuna dolara po trenutnim cijenama.
• Pokretanja tokena
  • Binance uvrštava Across Protocol ACX i Orca ORCA, trgovanje počinje u 8 ujutro
  • Futures of PolyhedraZK’s ZKJ objavljen je uživo na OKX-u.

Konferencije:

Token Talk

Autor Shaurya Malwa
Ethereum i Base memecoin mog (MOG) porasli su 40% i postavili nove vrhunce u petak na pozadini Coinbaseove kotacije na spot tržištu. Postaje drugi po veličini token s temom mačaka iza popcata temeljenog na Solani (POPCAT)

Memecoin je poznat po prepoznatljivom brendiranju oko mema mačke koja se smije sa suzama (često predstavljena emotikonom “joycat” 😹) i sportskim sunčanim naočalama Pit Viper. Ovaj se token ne može pohvaliti nikakvom intrinzičnom korisnošću, već napreduje zahvaljujući svom etosu vođenom zajednicom i viralnosti meme kulture unutar prostora kriptovaluta.

Meme novčići često se oslanjaju na hype zajednice, a MOG je uspješno uhvatio zeitgeist svojim duhovitim i kulturno rezonantnim brendiranjem koje potiče potražnju.

Čini se da njegova kultna zajednica često ‘moguje’ druge zajednice tokena (slengovski izraz za nadmašivanje) na objavama na društvenim mrežama ili u odgovorima na X — i to je samo po sebi postalo meme, dodatno potičući popularnost tokena.

Pozicioniranje derivata

• Stope stalnog financiranja BTC-a i ETH-a normalizirale su se u odnosu na prethodno visoke razine, pri čemu je stopa ETH-a ostala povišena u usporedbi s BTC-om, što ukazuje na bikovsku pristranost za omjer ETH/BTC. Pozicioniranje u SOL perpetuals još je više bikovsko.
• Delta kumulativnog volumena normaliziranog otvorenog kamata pala je za većinu glavnih tokena u posljednja 24 sata, što ukazuje da je rasprodaja prvenstveno rezultat opuštanja dugih pozicija, a ne novih kratkih pozicija.
• Unatoč brzom povratku BTC-a na razine ispod 100.000 dolara, callovi se i dalje prodaju s premijom u odnosu na putove, iako je spread manji nego što je bio rano u četvrtak. Slična dinamika uočena je u ETH opcijama.
• Veliki bull call spread prešao je traku na Deribitu, uključujući dugu poziciju u strike callu od 106.000 USD i kratkom strike callu od 110.000 USD, oba ističu 27. prosinca, prema izvoru podataka Amberdata.

Tržišna kretanja:

• BTC je pao za 0,82% od četvrtka u 16:00 ET na 98.196,16 USD (24 sata: -4,05%)
• ETH je porastao za 0,27% na 3.870,06 USD (24 sata: -1,93%)
• CoinDesk 20 pao je za 0,29% na 3.954,73 (24 sata: -3,32%)
• Prinos udjela u eteru pao je za 5 bps na 3,22%
• Stopa financiranja BTC-a je 0,0165% (18,05% godišnje) na Binanceu

• DXY je nepromijenjen na 105,80
• Zlato je poraslo za 1,12% na 2656,00 USD/oz
• Srebro je poraslo za 1,73% na 31,67 USD/oz
• Nikkei 225 je zatvoren -0,77% na 39.091,17
• Hang Seng je zatvorio +1,56% na 19.865,85
• FTSE je nepromijenjen na 8.354,46
• Euro Stoxx 50 porastao je za 0,56% na 4.979,24
• DJIA je u četvrtak zatvorio -0,55% na 44.765,71
• S&P 500 je zatvorio -0,19% na 6.075,11
• Nasdaq je zatvorio -0,18% na 19.700,26
• S&P/TSX kompozitni indeks zatvoren +0,15% na 25.635,73
• S&P 40 Latin America zatvorio je +1,37% na 2368,14
• Američki 10-godišnji trezor ostao je nepromijenjen na 4,18%
• Fjučersi E-mini S&P 500 su nepromijenjeni na 6.083,50
• Fjučersi E-mini Nasdaq-100 ostali su nepromijenjeni na 21.465,75
• Fjučersi indeksa E-mini Dow Jones Industrial Average ostali su nepromijenjeni na 44.846,00

Bitcoin Statistika:

• BTC Dominacija: 55,76% (0,10%)
• Omjer Ethereuma i bitcoina: 0,03937 (1,08%)
• Hashrate (sedmodnevni pomični prosjek): 800 EH/s
• Hashprice (spot): 63,02 USD
• Ukupne naknade: 14,28 BTC/ 1,4 milijuna dolara
• CME Futures Open Interest: 518K BTC
• BTC u zlatu: 37,3 oz
• BTC u odnosu na tržišnu kapitalizaciju zlata: 10,62%
• Bitcoin na blagajnama na šalteru: 423,84k

Izvedba koša

Tehnička analiza

• Grafikon pokazuje da je indeks dolara (DXY), koji prati vrijednost američke valute u odnosu na glavne konkurente, izašao iz linije trenda, karakterizirajući strmo povećanje od najnižih vrijednosti s kraja rujna.
• Ponovni gubici u DXY-ju vjerojatno će dodatno olakšati financijske uvjete, podržavajući više preuzimanja rizika na financijskim tržištima.

TradFi imovina

• MicroStrategy (MSTR): zatvoreno u utorak na 386,4 USD (-4,83%), uz rast od 0,47% na 388,23 USD prije tržišta.
• Coinbase Global (COIN): zatvorena je na 320,57 USD (-3,13%), uz rast od 0,83% na 323,24 USD prije stavljanja na tržište.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): zatvoreno na 27,65 C$ (-0,22%)
• MARA Holdings (MARA): zatvorena je na 24,79 USD (-4,51%), pad od 0,69% na 24,96 USD prije tržišta.
• Riot Platforms (RIOT): zatvorene su na 12,32 USD (-4,86%), uz rast od 0,16% na 12,34 USD prije tržišta.
• Core Scientific (CORZ): zatvoren na 16,94 USD (-3,03%), pad od 1% na 16,77 USD prije stavljanja na tržište.
• CleanSpark (CLSK): zatvoreno na 13,93 USD (-5,11%), porast od 0,5% na 14,00 USD prije stavljanja na tržište.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zaključen je na 28,91 USD (-2,07%), uz rast od 0,83% na 29,15 USD prije tržišta.
• Semler Scientific (SMLR): zatvorena je na 58,55 USD (-7,65%), uz rast od 1,95% na 59,69 USD prije stavljanja na tržište.

ETF tijekovi

Spot BTC ETF-ovi:

• Dnevni neto priljev: 766,7 milijuna dolara
• Kumulativni neto priljev: 33,03 milijarde dolara
• Ukupni posjedi BTC-a ~ 1,092 milijuna.

Uočite ETH ETF-ove

• Dnevni neto priljev: 428,5 milijuna dolara
• Kumulativni neto priljev: 1,32 milijarde dolara
• Ukupni posjedi ETH ~ 3,158 milijuna.

Izvor: Farside Investors

Noćni tokovi

Tablica dana

• Dnevni volumen prijenosa stablecoina porastao je na gotovo 150 milijardi dolara, najviše od svibnja.
• Stablecoini se naširoko koriste za financiranje kupnje kriptovaluta, trgovanje derivatima i za prijenos kapitala preko granica.

Dok si spavao

• Trump imenovao Davida Sacksa ‘carem umjetne inteligencije i kriptovalute’ (CoinDesk): Novoizabrani predsjednik Donald Trump imenovao je Davida Sacksa svojim carem za umjetnu inteligenciju i kriptovalute, s ciljem jačanja američkog vodstva u tim sektorima. Sacks, veteran PayPal-a i rizični kapitalist, dat će prioritet regulaciji kriptovalute i zaštiti slobode govora dok će se baviti zabrinutošću zbog pristranosti velike tehnologije.
• Macron obećao da će služiti ostatak mandata kao francuski predsjednik (Bloomberg): Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je služiti svoj mandat do 2027. godine, pozivajući na jedinstvo nakon što je njegova vlada svrgnuta glasanjem o povjerenju. Obećao je imenovati novog premijera u roku od nekoliko dana kako bi formirao vladu i riješio zaustavljenu proračunsku krizu u Francuskoj.
• Memecoini dosegnuli tržišnu vrijednost od 140 milijardi dolara i ojačali u kripto ekonomiji (CoinDesk): Memecoins, predvođeni dogecoinom, porasli su 330 posto u tržišnoj vrijednosti od 1. siječnja i sada čine 3,16% kripto tržišta i 5,27% ukupnog trgovanja volumen. Rast novih tokena i aktivnosti na platformama kao što je Solana pokrenuli su pitanja o dugoročnoj stabilnosti sektora.
• Ulagači su uložili 140 milijardi dolara u američke dioničke fondove nakon pobjede Trumpa na izborima (Financial Times): S&P 500 popeo se 5,3 posto u studenom jer su ulagači uložili 139,5 milijardi dolara u američke dioničke fondove, najveći zabilježeni mjesečni priljev, vođeni optimizmom u vezi s novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpova agenda za rast. U međuvremenu, tržišta dionica u gospodarstvima u nastajanju, Europi i Japanu pretrpjela su značajne odljeve zbog straha od trgovinskih napetosti.
• Indijska središnja banka revidira prema dolje prognozu gospodarskog rasta za 2025., održavajući kamatnu stopu stabilnom (CNBC): Indijska središnja banka zadržala je u petak svoju referentnu kamatnu stopu stabilnom na 6,5%, navodeći kao razlog potrebu uravnotežiti rastuću inflaciju s gospodarskim rastom. Također je smanjio omjer novčanih rezervi banaka za 50 baznih bodova na 4,0% kako bi podržao likvidnost. RBI je smanjio svoju prognozu rasta BDP-a za fiskalnu 2025. na 6,6%, odražavajući zabrinutost zbog usporavanja gospodarstva.
• Najbolji NFT brend Pudgy Penguins će objaviti PENGU token (CoinDesk): Pudgy Penguins, vrhunska NFT kolekcija, planira lansirati token pod nazivom PENGU na Solani ove godine, s 23,5% od njegove ponude od 88 milijardi rezervirano za vlasnike povezanih NFT-ova. Unatoč padu tržišta NFT-a, snažna kulturološka relevantnost Pudgy Penguinsa dobro ga pozicionira na tržištu koje sada daje prednost memecoinima u odnosu na NFT-ove.

U Eteru