Omkar Godbole (sve vrijeme ET osim ako nije drugačije naznačeno)
Prošli tjedan opisali smo Bitcoin iznad 100.000 dolara kao zavojnu proljeću spremnu za oslobađanje energije u bilo kojem smjeru. Nažalost, za bikove, ta se energija pušta prema dolje jer se tržišni raspoloženje mijenja kao odgovor na zabrinutosti zbog utjecaja niskobudžetnih kineskih AI Startup DeepSeeka na američki AI sektor i američko tehnološko vodstvo.
Bitcoin je pao na 97.800 dolara tijekom azijskih sati trgovanja, a kitovi su povećali cijene kako bi likvidirali kupce koji su preplavljeni na trajne budućnosti. GPU-teški AI tokeni zabilježili su rasprodaje do 40%, sa sličnim pritiskom koji utječe na imovinu GameFi.
NASDAQ Futures ubacio je 700 bodova, s dionicama u Chip Maker-u NVIDIA (NVDA) pokazale su 10% niže u trgovini prije tržišta. Očekuje se da će DeepSeek-R1 značajno smanjiti troškove razvoja velikih jezičnih modela, postavljajući pitanja o valjanosti bogata procjena za tvrtke koje su povezane s A-AS-om poput Nvidia.
Trgovac i analitičar Alex Kruger napomenuo je na X, “Problem je u tome što malo razumiju kako DeepSeek mijenja stvari. Teško je kvantificirati problem – i kad se suoče s neizvjesnošću, ljudi se derisni. Kad se to dogodi u niskim uvjetima likvidnosti, tržište se snažno raspada.”
Kruger se odlučuje da ne kupuje dip, rekavši da preferira kratke pozicije iznad 100.000 dolara jer predviđa pojačanu volatilnost od predstojećeg sastanka Feda i potencijalnog političkog manevariranja predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da će Fed ponoviti svoj pristup čekanju i gledanja, održavajući svoje sokolove u prosincu.
Ipak, sve se ne izgubi. Paul Howard, viši direktor u Wincentu, rekao je da bi se institucionalno sudjelovanje moglo povećati u narednim mjesecima.
“Sljedeći val vjerojatno će doći od organskog sudjelovanja institucija u narednih 3-4 mjeseca. Iznenadio bih se kad bih vidio oštar povratak na sve maksimum prije Q2”, rekao je u e-poruci.
Howard je identificirao novonamjerno blockchains Layer-1 s naglaskom na sigurnost i transakcije u sekundi, poput supra, kao vrijedne mogućnosti, dok je naglašavajući da za dugo pristrana sredstva otkrivanje Alpha na medvjeđem tržištu uključuje traženje niskog tržišnog sloja-kap-1s-1S-a Pored njihovih već uspostavljenih vršnjaka. Ostanite budni!
Što gledati
- Crypto:
- 27. siječnja (privremeni): Sažetak, Ethereum L2, ima svoje Mainnet lansiranje, za koje se očekuje da će proširiti domet projekta Pudgy Penguins Beyond NFTS.
- 28. siječnja 13:00: Nadogradnja mreže Hedera (HBAR) na v0.57.5.
- 29. siječnja: Cardano’s Plomin Hard Fork Network nadogradnja.
- 29. siječnja: lansiranje Mainnet ICE Open Network (ION).
- 2. veljače, 20:00: Nadogradnja mreže Tvrdi vilični dio Athena (v1.0.14)
- 4. veljače: MicroStrategy Inc. (MSTR) Q4 FY 2024 Izvještaj o zaradi.
- 4. veljače: Prekloni Pepecoin (Pepe). Na bloku 400.000, nagrada će pasti na 31.250 Pepea.
- 5. veljače, 15:00: nadogradnju mreže Holocene Network Network za svoj L2 Mainnet sa sjedištem u Ethereumu.
- 6. veljače 8:00: Nadogradnja mreže Shentu lanca (v2.14.0).
- 12. veljače: Hut 8 Corp. (HUT) Q4 2024 Izvještaj o zaradi.
- 15. veljače: Nadogradnja mreže QTUM (QTUM) Tvrde vilice trebala bi se održati u bloku 4.590.000.
- 18. veljače (nakon zatvaranja tržišta): Semler Scientific (SMLR) Q4 2024 Izvještaj o zaradi.
- 20. veljače: Coinbase Global (Coin) Q4 2024 Izvještaj o zaradi.
- Makro
Token događaji
- Glasovi i pozivi upravljanja
- Složeni DAO glasa hoće li implementirati prilagodbe krivulja kamatnih stopa za Stablecoin komete u više mreža, uključujući Ethereum i Base.
- Clover Finance Dao glasa hoće li preinačiti mrežu CLV -a u Lucent Network kako bi se uskladila s okretom prema izgradnji decentralizirane platforme za financiranje i umjetnu inteligenciju (DeFAI). Rebrand bi uključivao migraciju iz Polkadota u SVM lanac i novi token, Lux.
- Arbitrum Dao glasa o prijedlogu za uspostavljanje arbitru strateškog cilja (SOS), što bi omogućilo članovima DAO-a da predlože i glasaju o kratkim do srednjoročnim ciljevima.
- Otključava
- 31. siječnja: Optimizam (OP) za otključavanje 2,32% cirkulirajuće ponude u vrijednosti od 52,9 milijuna dolara.
- 31. siječnja: Jupiter (JUP) za otključavanje 41,5% cirkulirajuće ponude u vrijednosti od 626 milijuna dolara.
- 1. veljače: SUI (SUI) kako bi otključao otprilike 2,13% svoje cirkulirajuće opskrbe u vrijednosti od 226 milijuna dolara.
- Popisi tokena
- 28. siječnja: Pudgy Penguins (Pengu) i Magic Eden (ME) koji će biti navedeni na Krakenu.
- 29. siječnja: Cronos (CRO), pokret (potez) i uobičajeno (uobičajeno) koji će biti navedeni na Krakenu.
Konferencije:
Token razgovor
Od Shaurya Malwa
- Agenti i memovi s tematikom AI-tema uzeli su u ponedjeljak, s protokolom Virtuals Stalwarts Virtuals (virtualne), AI16Z (AI16Z) i Eliza (Eliza) klizajući čak 30% koliko je kineski DeepSeek doveo do ponovnog ponavljanja američkog pokretanja AI.
- Spadali su se masovni nedjeljni skupovi na Jupiterovom JUP -u i Base Memecoin Toshi (Toshi).
- Jup je na godišnjoj konferenciji najavio 40% kao osnivač ‘Meow’ da će platforma izgorjeti preko 3 milijarde JUP tokena i početi koristiti 50% svojih naknada za otkup žetona s tržišta.
- Toshi se više nego udvostručio jer je Coinbase nabrojao vječne budućnosti za token, što ga čini jedinim baznim memecoin -om s spot i budućnosti koja se navodi na utjecajnoj razmjeni.
- Naknadni skok potražnje poslao je token na vrhunsku tržišnu kapitalizaciju od 820 milijuna dolara.
Derivati pozicioniranje
- BTC stope stalnog financiranja bacale su negativne tijekom europskih sati, pokazujući neto pristranost za kratke hlače. Povijesno gledano, takvo pozicioniranje ima tendenciju označavanja lokalnih cijena.
- BNB, doge, TRX i Avax također su vidjeli negativne stope financiranja.
- BTC, ETH kratke opcije sada pokazuju pristranost za opcije stavljanja, nudeći zaštitu od malog. Istemlje nakon veljače i dalje pokazuju pristranost poziva.
- Ključni blok trgovine za dan uključuju kratku igru volatilnosti, koja uključuje kratke pozicije u BTC $ 05K pozivu i 98 tisuća dolara, a koje isteknu 10. siječnja. U stanju od 3 tisuće dolara zabilježeno je.
Tržišni pokreti:
- BTC je smanjen za 5,95% od 16:00 ET u petak na 98.784,45 USD (24 sata: -5,84%)
- ETH je smanjen za 6,12% na 3.050,20 USD (24 sata: -7,88%)
- Coindesk 20 je smanjen za 9,07% na 3.536,28 (24 sata: -9,66%)
- CESR kompozitna brzina unosa je smanjena za 2bps na 3,1%
- Stopa financiranja BTC -a iznosi 0,0006% (0,7% godišnje) na Binance
- DXY je smanjen za 0,26% na 107,17
- Zlato je smanjeno za 0,21% na 2.767,13 USD/oz
- Srebro je smanjeno za 0,55% na 30,48 USD/oz
- Nikkei 225 zatvoreno -0,92% na 39.565,80
- Hang Seng zatvoren +0,66% do 20,197,77
- FTSE je smanjen za 0,21% na 8.483,97
- Euro Stoxx 50 smanjen je za 1,51% na 5.140,89
- DJIA se zatvorila u petak -0,32% na 44.424,25
- S&P 500 zatvoreno -0,29% na 6.118,71
- NASDAQ je zatvorio -0,5% na 19,954,30
- S&P/TSX kompozitni indeks zatvoren +0,14% na 25.468,49
- S&P 40 Latinska Amerika zatvorena +0,53% na 2.322,63
- Američka 10-godišnja riznica smanjila je 13 bps na 4,5%
- E-eni S&P 500 budućnosti su smanjene za 2,37% na 5.988,00
- E-MINI NASDAQ-100 FUMERATS smanjuju se za 4,27% na 20.974,75
- Industrijski prosječni indeksni indeksni indeks se ne mijenjaju na 44.216,00
Bitcoin statistike:
- BTC dominacija: 59,45 (0,60%)
- Omjer Ethereum i Bitcoin: 0,0392 (-1,7%)
- Hashrate (sedmodnevni pomični prosjek): 766 eh/s
- Hashprice (spot): 60,2 USD
- Ukupne naknade: 4.19 BTC/ 439.954 USD
- CME Futures Otvoreni kamata: 187.465 BTC
- BTC cijena zlata: 35,8 oz
- BTC vs zlatna tržišna kapa: 10,17%
Tehnička analiza
- RSI na satu ljestvice pao je na 20 tijekom azijskih sati, što je najniži od kraja kolovoza.
- Drugim riječima, medvjeđi zamah bio je najjači u gotovo pet mjeseci.
- RSI očitanja ispod 30 uzimaju se kako bi predstavljali prevršene uvjete i znak predstojećeg udaraca medvjeda.
Kripto dionice
- MicroStrategy (MSTR): Zatvoreno u petak na 353,67 USD (-5,11%), pad od 4,9% na 336,35 USD na pred-tržištu.
- Coinbase Global (Coin): zatvoreno na 298,00 USD (+0,67%), što je pad od 4,9% na 283,39 USD na predmetu.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): zatvoreno na C $ 32,52 (-4,18%)
- Mara Holdings (MARA): zatvorena na 19,99 USD (+0,2%), pad od 6,1% na 18,77 USD na pred-tržištu.
- Riot platforme (RIOT): zatvorene na 13,54 USD (+4,23%), pad od 6,94% na 12,60 USD na pre-tržištu.
- Core Scientific (CORZ): zatvoreno na 15,98 USD (-2,2%), pad od 15,33% na 13,53 USD na pred-tržištu.
- CleanSpark (CLSK): zatvoreno na 11,53 USD (+1,05%), pad za 6,76% na 10,75 USD u pred-tržištu.
- Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zatvoren je na 26,22 USD (+2,22%), što je pad od 8,28% na 25,05 USD na pred-tržištu.
- Semler Scientific (SMLR): zatvoreno na 55,46 USD (-9,3%), pad od 9,48% na 50,20 USD na pre-tržištu.
- Pokret Exodus (EXOD): zatvoreno na 61,25 USD (+39,2%), pad za 2,04% na 60 USD u pred-tržištu.
ETF teče
Spot BTC ETFS:
- Dnevni neto protok: 517,7 milijuna dolara
- Kumulativni neto tokovi: 39,94 milijarde dolara
- Ukupni BTC Holdings ~ 1,173 milijuna.
Spot ETH ETFS
- Dnevni neto protok: 9,18 milijuna dolara
- Kumulativni neto tokovi: 2,8 milijardi dolara
- Ukupni ETH Holdings ~ 3,67 milijuna.
Izvor: Farside Investitori
Preko noći teče
Grafikon dana
- Kao BTC i NASDAQ, Gold je držao relativno stabilno, možda na stražnjoj strani potražnje Haven.
- Čini se da je Haven Apel potaknuo prinos na 10-godišnjoj bilješci riznice niže za devet baznih bodova na 4,504%. Cijene obveznica i prinosi kreću se u suprotnim smjerovima.
Dok ste spavali
- Bitcoin se zaronio u manje od 99 tisuća dolara kao Deepseek, FOMC krade Trump Effect (Coindesk): Bitcoin je pao ispod 99 000 USD dok su se trgovci zagovarali za ovotjedni sastanak FOMC -a, a kineski pokretač Deepseeka naprednog AI modela vršio je pritisak na američke tehničke vrijednosti, vaganje na cijene tržišta i kripto cijene.
- Solana, Dogecoin, XRP potuče se 10%, jer krvavi početak tjedna vidi dugačke likvidacije od 770 milijuna dolara (Coindesk): Sol i Doge LED padaju jer su kripto tržišta zabilježila 770 milijuna dolara u likvidacijama bika, a ukupna tržišna kapitalizacija pala je 8,5%.
- Bitcoin može biti “dvostruko prevrtanje” za dijapozitiv cijena na 75 tisuća dolara (Coindesk): Bitcoin -ova nemogućnost održavanja dobitaka iznad 100 000 dolara signala slabljenja zamaha. Ako cijena padne ispod 91.300 dolara, potencijalno bi mogla dostići samo 75 000 USD, rekli su analitičari.
- Kinesko gospodarstvo spotakne u znak za odbojnost na više podražaja (Bloomberg): Kineski podaci o PMI u siječnju pokazali su ugovaranje u proizvodnju i usporavanje usluga, što je signalizacija koja je propadala oporavak usred slabih potražnja i trgovinskih pritisaka. Analitičari su upozorili na daljnje usporavanje bez jačeg fiskalnog podražaja.
- Ulagači s fiksnim dohotkom traže načine za kretanje na Trumpovo predsjedništvo (Financial Times): ljepljiva potrošačka inflacija, snažno tržište poslova i nesigurnost u odnosu na Trumpove politike potaknuli su rasprodaju u riznici, iako neki ulagači dugoročno vide trenutne cijene kao atraktivne dobitak.
- Ulagači u nastajanju ulagači za oči granice zaštićene su od Trumpovih tarifnih prijetnji (Reuters): Usred Trumpovih tarifnih prijetnji i globalnih napetosti, neki se ulagači okreću pograničnim tržištima poput Srbije, Gane i Šri Lanke zbog potencijala rasta i izolacije od američkih trgovinskih rizika.
